尚正中證同業存單AAA指數（017554）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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基本信息
| 基金全稱 | 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金類型 | 混合型（固定收益類） |
| 基金簡稱 | 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 基金代碼 | 017554 |
| 成立日期 | 2023年3月15日 | 基金經理 | 段吉華 |
| 基金風險等級 | R2 中低險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 開放頻率 | 每個開放日開放申購，對每份基金份額設置7天的最短持有期。 | ||
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。 | ||
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為更好實現投資目標，本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可 分離交易可轉債的純債部分、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許投資的債券）、非金融企業債務融資工具（包括中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%；本基金投資于標的指數成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金主要采用抽樣復制和動態最優化的方法，投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 | ||
| 業績比較基準 | 中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于主要投資于同業存單的混合型基金，其預期收益及風險水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。 | ||
費率結構
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 0.00% | 普通客戶 | |
| 0.00% | 養老金客戶 | ||
| 申購費 | 0.00% | 普通客戶 | |
| 0.00% | 養老金客戶 | ||
| 贖回費 | 小于7天 | 不可贖回 | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.20%/年 | - | |
| 托管費 | 0.05%/年 | - | |
| 銷售服務費 | 0.20%/年 | - |
銷售機構
1、直銷機構
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯系人：農晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務中心電話：4000755716
2、其他銷售機構
1）興業銀行股份有限公司
注冊地址：福州市臺江區江濱中大道398號興業大廈
辦公地址：上海市浦東新區銀城路167號
法定代表人：呂家進
客戶服務電話：95561
公司網址：www.cib.com.cn
2）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層
法定代表人：王常青
聯系電話：010-85156310
聯系人：陳海靜
客戶服務電話： 95587
公司網址：www.csc108.com
3）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯系電話：010-80928123
聯系人：辛國政
客戶服務電話：400-8888-888
4）華金證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區天目西路128號19層1902室
辦公地址：上海市浦東新區楊高南路759號27層
法定代表人：燕文波
聯系電話：021-20655438
聯系人：秦臻
客戶服務電話：956011
公司網址： http://www.huajinsc.cn
5）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯系電話： 021-23586583
聯系人：陳亞男
客戶服務電話： 95357
公司網址：http://www.18.cn
6）國海證券股份有限公司
注冊地址：廣西桂林市輔星路13號
辦公地址：廣西南寧市青秀區濱湖路46號國海大廈
法定代表人：何春梅
聯系電話：0755-88313842
聯系人：李健
客戶服務電話：95563
公司網址：www.ghzq.com.cn
7）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：周杰
聯系電話：021-23154745
聯系人：鄭潔
客戶服務電話：95553
公司網址：www.htsec.com
8）華泰期貨有限公司
注冊地址：廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街1號10層1001-1004、1011-1016房
辦公地址：廣州市天河區臨江大道1號之一2101-2106單元
法定代表人：胡智
聯系電話：0755-23914981
聯系人：劉夢
客戶服務電話：4006280888
公司網址：https://www.htfc.com/
9）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
聯系電話：95021
聯系人：屠彥洋
客服電話：95021 / 4001818188
公司網址：www.1234567.com.cn
10）眾惠基金銷售有限公司
注冊地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號
辦公地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號
法定代表人：李春蓉
聯系電話： 18111852065
聯系人：許木根
客戶服務電話：400-839-1818
公司網址：www.hyzhfund.com
11）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座
法定代表人：祖國明
聯系電話：18205712248
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
公司網址：www.fund123.cn
12）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
聯系電話：18217775310
聯系人：楊樾
客戶服務電話：400-700-9665
公司網址：www.howbuy.com
13）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯系電話：021-6537-0077轉281
聯系人：韓雨欽
客戶服務電話：400-820-5369
公司網址：www.jiyufund.com.cn
14）上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市虹口區臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
聯系電話：021-52822063
聯系人：陳東
客戶服務電話：400-118-1188
公司網址：www.66liantai.com
15）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路甲92號-4至24層內10層1012
辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈10層1206
法定代表人：彭浩
聯系電話：孔安琪
聯系人：18201874972
客戶服務電話：4000048821
公司網址：www.taixincf.com
16）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔8層
法定代表人：肖雯
聯系電話：020-89629099
聯系人：邱湘湘
客戶服務電話：020-89629066
公司網址：www.yingmi.cn
17）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
聯系電話： 021-60195205
聯系人： 夏南
客戶服務電話： 400-032-5885
公司網址：http://www.leadbank.com.cn/
18）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
辦公地址：上海市浦東新區向城路288號國華人壽金融大廈8樓
法定代表人：楊新章
聯系電話：021-68595698
聯系人：茆勇強
客戶服務電話：952303
公司網址：http://www.huaruisales.com/
19）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157
辦公地址：北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座
法定代表人：鄒保威
聯系電話：010-89189288
聯系人：文雯
客戶服務電話： 4000988511/ 4000888816
（20）上海陸享基金銷售有限公司
聯系電話：021-53398953
聯系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網：
(21)奕豐基金銷售有限公司
聯系電話：0755-89460500
聯系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網：www.ifastps.com.cn
（22）中國中金財富證券有限公司
聯系電話：0755-82026642
聯系人：陳梓基
客服電話：95532
公司官網：www.ciccwm.com/ciccwmweb/
（23）北京匯成基金銷售有限公司
聯系電話：010-62680527
聯系人：王驍驍
客服電話：400-055-5728
公司官網：www.hcfunds.com
（24）國泰海通證券股份有限公司
聯系電話：18851773138
聯系人：孫元慶
客戶服務電話：95521/4008888666
公司官網：www.gtht.com
（25）國投證券股份有限公司
聯系電話：0755-81682535
聯系人：周楷鈺
客戶服務電話：95517
公司官網：www.sdicsc.com.cn/
（26）陽光人壽保險股份有限公司
聯系電話：010-59053912
聯系人：王超
客戶服務電話：95510
（27）嘉實財富管理有限公司
聯系電話：010-85097302
聯系人：閆歡
客戶服務電話：400-021-8850
（28）上海萬得基金銷售有限公司
聯系電話：021-50712782
聯系人：朱迪
客戶服務電話：400-799-1888
公司網站：
（29）浙江同花順基金銷售有限公司
聯系電話：18957144822
聯系人：費超超
客戶服務電話：4008-773-772
公司網站：www.5ifund.com
（30）中信證券股份有限公司
聯系電話：010-60838888
聯系人：王一通
客戶服務電話：95548
公司網址：https://www.citics.com/
（31）中信證券（山東）有限責任公司
聯系電話：0532-85725062
聯系人：趙如意
客戶服務電話：95548
公司網址：sd.citics.com
（32）中信期貨有限公司
聯系電話：010-60833079
聯系人：梁美娜
客戶服務電話：400-990-8826
公司網址：www.citicsf.com
（33）中信證券華南股份有限公司
聯系電話：020-88836999
聯系人：郭杏燕
客戶服務電話：95548
公司網址：www.gzs.com.cn
（34）北京濟安基金銷售有限公司
聯系電話：17343036213
聯系人：宋靜
客戶服務電話：400-673-7010
公司網站：www.jianfortune.com
（35）平安銀行股份有限公司（行E通）
客服電話：95511
公司網站：
https://cor.etbank.com.cn/（36）平安銀行股份有限公司
客服電話：95511
公司網站：www.bank.pingan.com
投資回報
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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歷史凈值
凈值走勢圖
基金經理
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基金經理
段吉華
固定收益部總監、基金經理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責人段吉華先生，經濟學碩士。
18年證券、基金從業經歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理，自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部，擔任專戶、年金、養老金產品投資經理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發起式證券投資基金基金經理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2023年3月起任尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。
關凱瀛
基金經理
尚正基金固定收益部關凱瀛先生，管理學博士。
12年證券、基金從業經歷。
2012年至2016年，任南方基金管理股份有限公司養老金業務部經理。
2016年9月至2020年8月，歷任國海證券股份有限公司金融市場部、做市業務部宏觀分析師、轉債分析師、投資經理。
2020年8月加入尚正基金管理有限公司，曾任專戶投資部總監、投資經理，現任尚正臻利債券型證券投資基金、尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、尚正正鑫混合型發起式證券投資基金基金經理。
基金公告
更多>>基金基本信息
- 2025-03-07 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
- 2025-03-07 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要（更新）（2025年第2號）
- 2025-01-24 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
- 2025-01-24 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要（更新）（2025年第1號）
- 2024-10-15 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2號）
更多>>定期報告
- 2025-04-22 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-22 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第4季度報告
- 2024-10-25 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-30 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金2024年中期報告
更多>>臨時報告
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2025-04-30
關于尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金暫停申購（含轉換轉入、定期定額投資）業務的公告
- 2025-03-07 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金招募說明書更新提示性公告
- 2025-03-07 關于尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理變更的公告
- 2024-09-28 關于尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
- 2024-08-22 關于以通訊方式召開尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示...